Finanzas

Cómo los inversores seleccionan la información que les conviene, qué dicen los números sobre el rendimiento y formas prácticas de reducir el costoso sesgo de confirmación en carteras reales.

Una guía práctica de matemáticas aplicadas a la inversión sobre por qué las pequeñas caídas son fáciles de recuperar, las grandes pérdidas son matemáticamente brutales y cómo diseñar una cartera que evite ciclos de recuperación prolongados.

Una guía práctica, con matemáticas aplicadas a la inversión, sobre la correlación—qué mide, por qué varía y cómo funciona realmente la diversificación cuando los activos se niegan a moverse al unísono.

Una mirada práctica a la psicología y los incentivos que hacen que los inversores traten las rentabilidades de ayer como la promesa de mañana—y cómo proteger sus decisiones frente a las ilusiones de rentabilidad más comunes.

Una mirada práctica, guiada por ecuaciones, sobre por qué la combinación de activos reduce la volatilidad de la cartera — mediante la varianza, la covarianza, la correlación y la geometría de las carteras eficientes.

Los rendimientos nominales muestran lo que tu cartera ganó en dólares; los rendimientos reales muestran lo que realmente obtuviste después de descontar la inflación. Así funciona el cálculo: se usan datos históricos para hacerlo más concreto.